ВЕСТ КОНЦЕПТ
Системная интеграция
Отраслевая экспертиза
Информационные технологии
Концепции развития
Спецпредложения
Наша цель — рост вашего бизнеса
English
Рекомендательные письма Отель «Милан»
Бровка В.М.
Управляющий директор

От имени гостинично-офисного комплекса «Милан» и управляющей компании WEL выражаем благодарность компании «Вест Концепт» за успешное внедрение решения ВестКонцепт|Отель&SPA на базе Microsoft Dynamics NAV 4.0.

Подробнее
Истории успеха
Тристар Инвестмент ХолдингсТристар Инвестмент Холдингс История успеха

 Главная страница  Функциональные решения 

Казначейство: контроль движения денежных средств

ВестКонцепт|Казначейство (WestConcept|Treasury)

Эффективное расходование средств, заложенных в бюджет – ключевой фактор успеха в вопросе оптимизации затрат для любого бизнеса. Организация четкого финансового контроля и дисциплины – одна из основных задач, стоящих перед финансовыми службами компаний, а в особенности – холдинговых структур, характеризующихся разнородностью бизнеса, территориальной удаленностью подразделений и сложностью осуществления контроля их оперативной деятельности.


Решение ВестКонцепт|Казначейство является тем инструментом, который позволяет финансовым службам эффективно управлять денежными потоками компании, в том числе внутригрупповыми расчетами, сопоставлять заявки на оплаты с плановыми бюджетными показателями, оперативно принимать решения в случае возникновения каких-либо отклонений, а также вести учет и формировать всю необходимую отчетность по произведенным операциям.

Функциональные возможности решения ВестКонцепт|Казначейство:

  • «Скользящее» планирование движения денежных средств – месяц, неделя, день;
  • Формирование платежного календаря, контроль кассовых разрывов;
  • Управление кредитным портфелем – формирование заявок на погашение кредитов и займов в соответствии с договорными условиями;
  • Многоуровневое акцептирование заявок на оплату (заявки до определенной суммы могут акцептироваться на нижних уровнях финансовыми менеджерами, с большой суммой – только в управляющей компании/руководителями отделов);
  • Автоматическая проверка всех заявок на соответствие бюджету;
  • Отслеживание статусов заявок, получение уведомлений об изменении статуса (SMS на мобильный телефон – принята, утверждена, отклонена, оплачена);
  • Автоматическое преобразование акцептированных заявок на оплату в платежные поручения;
  • Осуществление платежей, создание бухгалтерских проводок;
  • Формирование факта бюджета движения денежных средств (БДДС);
  • Формирование различной отчетности при помощи встроенного генератора отчетов.

Внедрение решения ВестКонцепт|Казначейство  позволит компании:

  • Обеспечить актуальность данных по всем имеющимся в компании расчетным, ссудным счетам  и кассам за счет интеграции со всеми банк-клиентами;
  • Осуществлять сверку данных с банками, бухгалтерскими программами;
  • Организовать веб-портал для централизованного заведения заявок на оплату;
  • Обеспечить максимальный уровень безопасности финансовых данных:
    • Акцепт заявок по отпечатку пальца;
    • Использование VPN-канала для обеспечения конфиденциальности передачи данных.

Решение ВестКонцепт|Казначейство  может быть реализовано на базе следующих систем:

  • 1C;
  • Microsoft Dynamics NAV;
  • Microsoft Dynamics AX.

 

Автоматизированный расчетно-финансовый центр для "Илим Тимбер Индастри"

 Сайт "Вест Концепт" по решению ВестКонцепт|Казначейство www.treasury-solution.ru

 

 

За дополнительной информацией Вы можете обратиться к Анастасии Строковой, эксперту по бюджетированию:
по телефонам: ++7 (812) 309-06-54 (в Санкт-Петербурге) или +7 (495) 663-73-38 (в Москве)
мобильный: +7 911 778 5527
по e-mail: AStrokova@westconcept.ru