Решение предназначено для оперативного контроля движения денежных средств, планирования и прогнозирования платежей, получения консолидированных отчетностей по различным стандартам в холдингах, группах компаний, компаниях с разветвленными региональными сетями и управляющих компаниях.
- Решение состоит из 3-х блоков, которые могут внедряться как совместно, так и по отдельности:
- Казначейство
- Бюджетирование
- Консолидированная финансовая отчетность.
Блок «Казначейство, управление платежами» позволяет управлять денежными потоками, внутригрупповыми расчетами, ликвидностью компании, осуществлять платежи, вести учёт и формировать отчетность по произведенным операциям. Данный блок позволяет:
- использовать систему многоуровневого акцептирования заявок,
- автоматически проверять заявки по бюджету,
- вести платежный календарь, контроль кассовых разрывов,
- отслеживать статусы заявок и получать уведомления об изменении статуса (по электронной почте, SMicrosoft-сообщениями),
- контролировать все финансовые операции группы компаний/холдинга в едином центре.
Блок «Бюджетирование». Решение Westconcept:Treasury позволяет создавать неограниченное количество бюджетов. При вводе данных в бюджет могут применяться аналитические измерения (признаки), которые позволяют сформировать многомерный и подробный бюджет. Модель бюджетирования состоит из 15-ти связанных между собой бюджетов, которые могут внедряться как все вместе, так и по отдельности. В системе реализованы все стадии процесса бюджетирования. При необходимости бюджеты могут импортироваться и экспортироваться в Excel и OLAP, что позволяет объединять бюджетную информацию, получаемую от лиц, не имеющих доступа к системе.
Блок «Консолидированная финансовая отчетность». Для реализации перекладок из российского бухгалтерского учета в управленческий учёт или учёт в соответствии с международными стандартами был разработан механизм трансляции учётных финансовых данных и их трансформации к необходимому виду в режиме реального времени в нескольких компаниях и валютах, исключая необходимость двойного ввода данных. Данные при учете автоматически попадают в необходимую компанию и в необходимой валюте.
Таким образом, внедрение решения Westconcept:Treasury позволит сотрудникам финансовой службы компании оперативно управлять платежами холдинга, перед исполнением платежей проводить контроль их исполнения по бюджету, формировать единую управленческую отчетность холдинга.
